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上海私募界大佬圈内发声:当前的A股股民如果买入5元不到的低价

上海私募界大佬圈内发声:当前的A股股民如果买入5元不到的低价

2019-11-08 09:17:50

(本文由公共号码立交桥策略(yslc188)组织,仅供参考,不构成运营建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

低价股票是由股票价格的长期下跌引起的。风险是上升的机会和下降的机会。长期下跌会造成低价。低价股票的风险自然要小得多。低价股票很有价值,但并非所有低价股票都有价值。一些表现不佳的低价股票即将退出市场。即使价格较低,也不值得我们投资。

投资低价股票有两点需要注意:

1、不要投资单一低价股票,而是使用区间投资。

低价股票并不意味着低风险。例如,一家上市公司的股票价格是100元,而价格跌到了50元。就金额而言,下跌了50元,但就幅度而言,下跌了50%。低价股票怎么样?价格从3元降至1.5元。尽管从金额上看,人民币汇率跌至1.5元,但从区间上看,人民币汇率也下跌了50%。

因此,低价股票也有同样的风险。

那么,为什么低价股票也有更好的投资呢?这是因为许多投资者愿意在有市场条件时投资低价股票,而且因为它们“受欢迎”,所以它们容易受到强劲需求的影响。那么,在这种情况下,最有可能发生的事情就是股价上涨。

然而,并非所有低价股票都可能“受欢迎”。

可以说,没有人知道哪只低价股票可以得到“高度赞扬”。在低价股票有一定风险的前提下,有必要分散一定的风险。那么它应该如何被分散呢?

也就是说,不要投资单一的低价股票,而是以基于区间的方式投资。它不仅可以规避单一股票可能存在的风险,而且可以全面受益和分担风险。

当然,如果股市形势良好,低价股票的整体平均水平将有一个良好的上升。

2.一定有一定的时间限制。

投资低价股票不会在一两天内完成,也不会成为永久股东。因此,有必要为低投资价格设定最后期限。

美国投资大师约翰·邓普顿的“名声战”是投资低价股票。他对低价股票的投资有两个特点。第一个是范围类型,我们已经在上面提到过了。另一点是时间限制。

时限有三种判断:

(1)、根据股市涨跌来判断,即根据股市涨跌的情况来判断是否卖出;

(2)、根据股票价格的涨跌来判断,即通过股票价格的涨跌来判断,如约翰·邓普顿当利润为300%时卖出股票的系数;

③、有时限,约翰·邓普顿将在第四年的持股系数中将股票卖出。

低表现股票中的低价股票不值得我们投资。

由于公司业绩不佳,一些低价股票价格很低。这种低价股票是由于公司自身的原因。如果公司本身出现问题,其价值将会大大降低,投资价值甚至会更小。例如,湘谷洪钟的股价不到一元,但投资者等低价股票价值不大,只有风险。另一个例子是鲍李倩,他的股票价格由于巨大的损失而大幅下跌。找不到公司亏损的原因。我不知道损失有多大。不管股价有多低,谁会再投资!

只有表现稳定的低价股票才有投资价值。

值得我们投资的低价股票包括那些业绩稳定的公司。这些股票的股价下跌主要是由于市场上的问题或其行业最近的不利形势造成的。例如,电力行业的证券和低价股票价格较低,因为这两个行业的长期下降,但许多公司的盈利能力没有问题。另一个例子是医药类股和市值较大的股票。尽管这类股票的股价已经下跌,但这些公司的盈利能力并没有下降。一些公司的表现比以前更好。对于这种低价股票,这是我们投资的重点。

那么,我们如何确定一家公司的价值呢?试着用“基本面”来决定:

公司的基本面分析通常是指公开透明的上市公司,可以通过基本面分析来决定是否值得投资。对于未上市公司,没有义务披露公司的基本面,因此只能参考上市公司的分析。

首先,看看主要业务

最重要的是看主营业务是否出色,是否有足够的利润空间。

需要衡量的是主要业务之间是否存在相关性,是否存在上下游关系,或者市场、技术和服务等资源是否可以共享。利润空间不仅取决于主营业务的毛利空间,还取决于净利润空间。应特别注意公司的主营业务构成和主营业务利润率。

其次,看看利润

对于投资者来说,我们不仅要动态分析公司盈利能力的变化,还要把握公司盈利能力的质量,看看公司的盈利能力是否是纸上谈兵。一般来说,如果公司的盈利指数下降,这通常是公司长期向不利地位转变的标志。当公司盈利能力下降时,应特别注意公司规模是否扩大,总利润或净利润能否保持不变。当一家公司的盈利能力上升时,通常需要消除偶然因素和季节性因素的影响,以判断盈利能力的上升是否能够持续。

其次,判断公司的利润质量应关注公司的利润构成、净利润率和经营现金流。每股收益是层层包装的产物。为了识别真实的面孔,有必要分析易办事中包含的内容。市盈率具有价格比较效应,可以通过比较不同公司的市盈率来判断哪些公司具有相对投资价值。

如果整个行业的盈利能力普遍上升,这预示着该行业将出现一波大市场,比如2003年初的钢铁行业。

第三,看看规模

规模首先取决于公司的收入规模和利润规模。其次,这取决于公司在做大的同时是否更强大。这还取决于公司是否有足够的扩张空间。从规模上看,我们主要关注公司的主营业务收入和净利润。

看看规模,你经常可以找到行业的领导者。一些企业,特别是中小企业,面临着共同的问题。上市后有多大的发展空间?除了融资渠道外,其他成本,如劳动力成本和管理成本,上市后将不可避免地增加,这反过来又会缩小这些企业的利润空间,降低其竞争力。

四.效率

效率应从三个方面来看。首先,看看增加产量是否有效率提高。其次,看看中间费用是否吞噬了利润。中间费用是指经营费用、管理费用和财务费用。第三,看看员工的效率。员工效率反映了企业的管理水平。

五、看看这个家庭

收购一家公司不仅是购买其盈利能力,也是购买其资产。投资者可以将上市公司分为三种类型。第一种是固体,第二种是脂肪,第三种是碎的。

看看公司的财务资源,我们应该关注公司的资产,尤其是流动资产。表面上看,胖公司拥有巨大的资产。他们也许在历史上是辉煌的。一些品牌也很大,但从本质上来说,大多数品牌都依赖银行贷款来支持它们的排场。只要资金渠道存在问题,所谓的资金链断裂就可能暴露这些公司的巨额不良资产。

第六,看看周期

商业周期有两种类型。第一,商业周期,如高端白酒行业总是在每年的第四季度和第一季度有较高的收入。第二个是会计周期,例如,一些依赖综合投资回报的公司总是在第二和第四季度报告更好的经营业绩。

七、看看国外的财富

许多上市公司依赖外国补贴或投资收入。一些管理质量差的公司,为了保护执照和利润,拼命想发一笔国外横财,有的甚至拼命钻财务漏洞。例如,前一年为不良资产预留了大量减值准备,一次亏损后,减值准备在下一年冲回,从而将亏损转为利润。像这样的公司是一个“黑色陷阱”。

八、看看债务

债务是指公司的外债,包括银行和供应商。对企业债务的分析主要集中在两个方面:一是企业债务的程度,一般30%-65%是合理的债务程度。二是企业预付款的变化。预付款是企业的一种责任,将来会随产品或服务一起返还。但相反,如果预付款大幅上升,则意味着企业产品的销售有所改善,客户需要提前付款提货,这意味着公司的经营从另一个角度有所改善。2003年初,钢铁行业的预付款大幅增加,显示出钢铁股票市场的壮观。

债务投资、债务发展是一把双刃剑。借鸡产卵效果很好,事半功倍。相反,这可能会使风险增加一倍。

九.投资

投资主要分为长期投资和短期投资。从投资的角度来看,我们应该从两个方面着手:投资收益和投资结构。它主要关注投资收益、长期投资和短期投资在利润结构中的比重。

十、看控制面板

控制面板从三个角度进行分析。首先是高度控制面板。第二,适度控制面板。第三,缺乏关注。高控制面板是投资者熟悉的概念。按照传统的理解,高控制面板是壮古。近年来,股票市场一直动荡不安。一提到股票市场,投资者就会脸色苍白。事实上,高科技公司应该得到不同的待遇。他们有基本支持,可以长期关注,并利用阳光基金在大范围内运作。基本面支持的高控制面板通常是每轮市场的发起者。中型控股公司通常是市场的第二波冲击波。对于缺乏关注的公司,有必要判断它们是否得到基本面的支持。

从控制面板来看,我们应该关注股东人数、人均持股数、基金持有量以及前10名股东的情况。

除了公司价值分析,操作交易系统也是获得高价股票的一项重要技能。

在理论体系中,有两种类型的体系,一种是左手交易理论体系,另一种是右手交易理论体系。这两个理论体系相辅相成。它们是什么意思?如何操作?优势和劣势是什么?

首先,让我们先了解什么是左手交易和右手交易。

1.什么是左手交易?

左手交易(left-handling),也称反向交易,俗称买入一套,是指股市下跌时出现底部,但目前还不知道,但股价已经被认为是合理的,有足够的吸引力和安全边际,所以选择买入。左手交易(高抛投、低吸)有许多主观的预测成分。

秋季,左侧交易成本相对较低,接近底部区域,安全系数相对较高,但也面临无法提前购买越来越多套的风险。

“低买高卖”是股票分析师最喜欢说的话,但还有几件事可以做,因为大多数人认为“高时贪婪,低时恐惧”。很难想象,真正比股市更好的投资者是有左手交易想法的投资者。

2.什么是右手交易?

右手交易法是指在下跌阶段的底部买入股票或在上涨阶段的顶部卖出股票。这种交易不需要预测底部和顶部何时出现,而是等到底部和顶部出现,称为右手交易。

交易的右侧在成功购买后直接获利,但它会错过交易前的机会。右手交易的主要风险是,如果不清楚低点的性质是局部低点还是长期低点,那么反弹追逐被套的成本高于左手交易。因此,如果你选择在右侧交易,你必须掌握上涨的性质和程度,这与主要由左侧判断的下跌的性质和强度相反,但本质是相似的。

右手交易也被称为右半球理论,即利用形势,不做违背趋势的事,永远不预测未来。

二、交易的左侧和交易的右侧各自的特点:

右手交易具有不确定性风险小、时间成本低、交易成本高的特点。

交易的左侧具有较大的不确定性风险,时间成本高,交易成本低。

右手交易,右手进场和右手出场,杀跌追涨,是一种趋势交易。

在左边交易,在左边进进出出,从顶部逃到底部,都是主观的。

主题投资,无论是进入还是离开,追逐和逃离顶端,都适用于短期求职。

价值投资,左进右出,自下而上,适合长期交易。

三、交易的左侧和交易的右侧一些基本特征

因此,在投资低价股票时,我们更喜欢左手交易法。

四、我们应该如何利用这两种交易方式?

1.让我们先看看交易的左手边:

在交易的左侧,当单行道没有转折点时(向上或向下),输入股票价格。就在转折点之前!

那么左边的交易,我们必须从股票开始,甚至是市场的消息,基本面开始了解!从投资者的投资心理分析股票价格下跌的程度。技术方面是考虑指数钝化的程度,形成k线底部类型的可能性,如发散率、头肩底部、双底以及一些k线组合,如希望之星和黄昏之星。

在交易的左侧,由于拐点前的交易纪律,一般是逐步买入,分批卖出,因为是在上涨的过程中卖出,所以对买入的要求不高,卖点相对准确。

2.右手交易怎么样?

右侧交易相对简单。如果你有新闻的支持,有技术上追踪热点的能力,有对成交量变化的研究,有一个好的止损系统,那么你就是永远最正确的人(市场)后面的赢家。

与左手交易相反,由于股价已经反转,当整体趋势反转时,买入是一次性的,卖出也是一次性的。购买需求很大!

事实上,许多股东会觉得他们没有做任何左或右的事情。事实上,只要你买股票,严格来说,你可以分为左右两边。也许在左边和右边,你做到了!事实上,左右交易不仅仅是一种趋势!交易者对操作股票的态度也有分类!它不仅是根据上面的左右两边来区分的,当你在下跌时你是左边,当你在上涨时你是右边!

这篇文章篇幅有限。为了了解我们最近的投资策略,我们可以关注公众的画外音策略(yslc188),并询问我们下一步可以关注哪些行业。

贸易没有捷径可走,成功绝非易事。每个交易者都想尽快找到成功之路。事实上,大多数人都会死在路上。通往成功的道路是漫长的。永远学习、练习、理解和提高。失败和痛苦是你最好的老师。

那些认为交易可以很快完成,可以用巨大的财富完成,而不是用普通人的心去交易的人,将会失明,无法敞开心扉,也不会成为赢家。

如果你是一个新手,学习是不可避免的,向赢家学习,向投资大师学习,从实践中学习,从内心学习,并找到适合你的有效规则。学习永无止境,学习不一定成功,连“门”也离不开学习。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

声明:本内容由公共语音交叉策略(yslc188)提供,并不意味着投资快报认可其投资观点。

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